Bank- en pasboekingen importeren

Op de import-pagina van de module Kas & Pas kun je nieuwe bank- en/of pasmutaties importeren. Daarnaast zie je hier een overzicht van alle voorgaande bestanden die je hebt geïmporteerd. Als je met je muis over de regel gaat, wordt de bijbehorende rekeningnummers weergegeven. Door op de regel te klikken, kun je een PDF downloaden met de geïmporteerde regels. Je vindt dit menu bij Kas & Pas / Import.

Dit menu is niet van toepassing voor organisaties die alleen werken met Spend Cloud Cards of bunq-passen.

Importeer bankboekingen

Door op de knop ‘Importeer bankboekingen’ te klikken kun je het bestand met mutaties voor jouw bankboeken importeren. Vanuit jouw internetbankieren applicatie dien je een MT940-bestand te exporteren, of voor Rabobank-gebruikers kan dit ook een CAMT-bestand zijn. Daarna importeer je dit bestand in Spend Cloud. Nadat de regels zijn geïmporteerd, heb je de mogelijkheid om de regels te controleren. De Spend Cloud weet wat het saldo zou moeten zijn in de bank n.a.v. je laatste import. Het importbestand geeft ook een saldo mee vanaf de eerste boeking in het bestand. Er wordt een controle gedaan of deze overeenkomen. Mocht je bijvoorbeeld een bestand inlezen dat een dag/mutaties bevat die al eerder zijn gelezen, of een dag hebben overgeslagen, komen deze niet overeen. De Spend Cloud zal deze regels in het rood tonen, en de afwijking laten zien. Je hebt nu de kans om de import af te breken en de oorzaak te vinden.

Importeer pasboekingen

Door op de knop ‘Importeer pasboekingen’ te klikken kun je het bestand met mutaties voor jouw pasboeken importeren. Vanuit jouw pasbeheer applicatie dien je eerst een bestand te exporteren van de mutaties. Daarna importeer je dit bestand in Spend Cloud. Nadat de regels zijn geïmporteerd, heb je de mogelijkheid om de regels te controleren. Als je een bestand dubbel inleest, krijg je een foutmelding en worden deze regels rood weergegeven.

Terugdraaien import

Als een periode nog niet is afgesloten of is geëxporteerd, heb je de mogelijkheid om de import terugdraaien. Dit kun je doen door op het roterende pijltje achteraan een regel te klikken. Alle boekingen van deze import zullen nu uit de boeken worden verwijderd. Dit kun je gebruiken als de import per ongeluk dubbel is ingelezen, of er bijvoorbeeld mutaties misten. Uiteraard is het beter om dit te voorkomen in de controle die eerder is gedaan. Bij het terugdraaien wordt namelijk de gehele import ongedaan gemaakt.

• Related Articles

• Boekingen coderen

  Alle transacties die je met jouw Spend Cloud card of bunq pas doet, worden direct weergegeven in Spend Cloud. Je kunt deze transacties terugvinden in het pasboek waaraan jouw pas is gekoppeld. Het pasboek zie je op de computer in het menu Kas & Pas / ...

• Gebruikershandleiding Kas & Pas - Pasbeheer, boekingen en beoordelen (Pasmedewerker en pasverantwoordelijke)

  In deze handleiding wordt je verwezen naar verschillende pagina’s binnen de Spend Cloud Portal. Als je ze stapsgewijs volgt, krijg je een volledig beeld van hoe je als pasmedewerker kunt werken met een gecombineerd pasboek en hoe je als ...

• Help! Een foutmelding bij het exporteren van boekingen naar AFAS

  Gebruik je een webservice en lukt het je niet om een boek binnen Kas & Pas te exporteren naar het financiële pakket AFAS? Dan kan dit verschillende oorzaken hebben. De oorzaak wordt mogelijk vertaald in een foutmelding die je kunt zien in het ...

• Boekingen coderen in de app

  Als je bent ingelogd in de Spend Cloud App kom je op jouw persoonlijke dashboard terecht. Op het dashboard van de app zie je bovenin de passen waarvan jouw organisatie je als paseigenaar heeft geregistreerd. Dit kunnen bunq-passen of Spend Cloud ...

• Kas- en bank-koppelingen

  Dit artikel is van toepassing als jouw organisatie geen koppeling heeft met de bank bunq of werkt met de Spend Cloud Cards. Het is mogelijk om in Spend Cloud koppelingen te maken tussen bankboeken en kasboeken. Door één of meerdere kasboeken te ...