Wanneer je werkt met de Spend Cloud Cards of bunq passen hanteren we een speciale boekingsgang.
In het financieel pakket hebben we hiervoor het volgende nodig:
- Bankboek met tegenrekening per zakelijke rekening
- Memoriaal dagboek voor de bijbehorende pasuitgaven
- Tussenrekening pasuitgaven om het bankboek en het memoriaal dagboek te verbinden
- Geldopnamerekening wanneer er ook contant geld wordt verwerkt
De boekingsgang voor live passen
Standaard hebben we per zakelijke rekening een bankboek en één of meerdere pasboeken die hier bij horen. In het pasboek kan ook nog gekozen worden om zowel pasuitgaven als contante gelden te verwerken. Onderstaand zie je welke mutaties in de verschillende boeken kunnen voorkomen.
Bankboek
Van huisbank -> Zakelijke rekening Totaal uitgaven pasboeken |
+ € 1000,00
- € 330,00 |
|
|
|
|
Pasboek Locatie A - pasuitgaven
Oplading saldo Supermarkt - boodschappen Online winkel - kantoorartikelen |
+ € 200,00
- € 25,00
- € 75,00 |
|
|
|
|
Pasboek Locatie B - pasuitgaven en contante uitgaven
Supermarkt - boodschappen Geldopname
IJsjes - traktaties | Pas
- € 30,00
- € 200,00
| Contant
+ € 200,00
- € 7,00 |
De mutaties worden als volgt richting het financieel pakket meegegeven:
Bankboek | Debet | Credit |
Tegenrekening bankboek | 1.000 |
|
Kruisposten |
| 1.000 |
Tussenrekening pasuitgaven | 330 |
|
Tegenrekening bankboek |
| 330 |
|
|
|
| Memoriaal dagboek vanuit Pasboek Locatie A | Debet | Credit |
| Boodschappen | 25 |
|
Tussenrekening pasuitgaven |
| 25 |
| Kantoorartikelen | 75 |
|
Tussenrekening pasuitgaven |
| 75 |
|
|
|
Memoriaal dagboek vanuit Pasboek Locatie B | Debet | Credit |
Boodschappen | 30
|
|
Tussenrekening pasuitgaven |
| 30 |
Geldopnamerekening | 200 |
|
Tussenrekening pasuitgaven |
| 200 |
Traktaties | 7 |
|
Geldopnamerekening |
| 7 |
De oplading in het pasboek levert geen financieel feit op, en wordt daarom dus ook niet geboekt naar het financieel pakket.
Dit levert de volgende eindsaldi op:
Bankboek | 670 |
Tussenrekening pasuitgaven | 0 |
Geldopnamerekening | 193 |
De tussenrekening pasuitgaven moet altijd op 0 uitlopen wanneer alle boeken van de periode zijn geëxporteerd. Wanneer je met de geldopnamerekening werkt komen vanuit meerdere boeken de boekingen richting deze rekening. Op de geldopnamerekening staat het verzamelsaldo van alle kassen, met behulp van de saldi rapportage in de Spend Cloud controleer je dit saldo.