Boekingsgang voor live passen
Wanneer je werkt met de Spend Cloud Cards of bunq passen hanteren we een speciale boekingsgang.
In het financieel pakket hebben we hiervoor het volgende nodig:
- Bankboek met tegenrekening per zakelijke rekening
- Memoriaal dagboek voor de bijbehorende pasuitgaven
- Tussenrekening pasuitgaven om het bankboek en het memoriaal dagboek te verbinden
- Geldopnamerekening wanneer er ook contant geld wordt verwerkt
De boekingsgang voor live passen
Standaard hebben we per zakelijke rekening een bankboek en één of meerdere pasboeken die hier bij horen. In het pasboek kan ook nog gekozen worden om zowel pasuitgaven als contante gelden te verwerken. Onderstaand zie je welke mutaties in de verschillende boeken kunnen voorkomen.
Bankboek
Van huisbank -> Zakelijke rekening Totaal uitgaven pasboeken |
+ € 1000,00
- € 330,00 |
|
|
|
|
Pasboek Locatie A - pasuitgaven
Oplading saldo Supermarkt - boodschappen Online winkel - kantoorartikelen |
+ € 200,00
- € 25,00
- € 75,00 |
|
|
|
|
Pasboek Locatie B - pasuitgaven en contante uitgaven
Supermarkt - boodschappen Geldopname
IJsjes - traktaties | Pas
- € 30,00
- € 200,00
| Contant
+ € 200,00
- € 7,00 |
De mutaties worden als volgt richting het financieel pakket meegegeven:
Bankboek | Debet | Credit |
Tegenrekening bankboek | 1.000 |
|
Kruisposten |
| 1.000 |
Tussenrekening pasuitgaven | 330 |
|
Tegenrekening bankboek |
| 330 |
|
|
|
| Memoriaal dagboek vanuit Pasboek Locatie A | Debet | Credit |
| Boodschappen | 25 |
|
Tussenrekening pasuitgaven |
| 25 |
| Kantoorartikelen | 75 |
|
Tussenrekening pasuitgaven |
| 75 |
|
|
|
Memoriaal dagboek vanuit Pasboek Locatie B | Debet | Credit |
Boodschappen | 30
|
|
Tussenrekening pasuitgaven |
| 30 |
Geldopnamerekening | 200 |
|
Tussenrekening pasuitgaven |
| 200 |
Traktaties | 7 |
|
Geldopnamerekening |
| 7 |
De oplading in het pasboek levert geen financieel feit op, en wordt daarom dus ook niet geboekt naar het financieel pakket.
Dit levert de volgende eindsaldi op:
Bankboek | 670 |
Tussenrekening pasuitgaven | 0 |
Geldopnamerekening | 193 |
De tussenrekening pasuitgaven moet altijd op 0 uitlopen wanneer alle boeken van de periode zijn geëxporteerd. Wanneer je met de geldopnamerekening werkt komen vanuit meerdere boeken de boekingen richting deze rekening. Op de geldopnamerekening staat het verzamelsaldo van alle kassen, met behulp van de saldi rapportage in de Spend Cloud controleer je dit saldo.
Related Articles
Spend Cloud Cards: Toekomstbestendige slimme betaalpassen
Vrijheid voor medewerkers, controle voor Finance. Spend Cloud Cards bieden een unieke combinatie van optimaal gebruiksgemak én optimale beheersing van het proces. In dit artikel krijg je antwoord op vragen zoals: Wat zijn Spend Cloud Cards? Kunnen ...
Virtuele Spend Cloud Cards
Let op: De informatie op deze pagina is bedoeld voor klanten die specifiek via e-mail zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot van de virtuele Spend Cloud Cards. Alleen genodigde klanten kunnen deelnemen aan deze pilot. Indien je geen ...
iDeal-betalingen met Spend Cloud Cards
Met de Spend Cloud Cards betaal je via de credit-card-functionaliteit in een webshop. Dat gaat gemakkelijk, snel en is helemaal veilig. Vaak zie je in een webshops al snel via een Mastercard-logo dat het mogelijk is om met een Spend Cloud Card te ...
Toolkit voor het gebruik van de Spend Cloud Cards
Handige informatie bij het gebruik van de Spend Cloud Cards Geef medewerkers betaalvrijheid met een slimme betaalpas met eigen saldo en houd zelf de touwtjes in handen. Medewerkers doen eenvoudig aankopen, vermijden ingewikkelde declaratieprocessen ...
Verlopen passen vervangen
De bunq-passen zijn vier jaar geldig en de Spend Cloud Cards zijn drie jaar geldig. Op het moment dat een pas binnenkort verloopt, kun je hiervoor een vervangende pas aanvragen via de Spend Cloud. Door een vervangende pas aan te vragen kun je alle ...