Exact Online - Standaard omschrijving

Exact Online - Standaard omschrijving

In Exact Online kun je op verschillende manieren boekingen/transacties terugvinden. De meest voorkomende manieren zijn:
1. Vanuit de leverancier/crediteur
2. Vanuit het grootboek kaart
3. Vanuit het dagboek 
4. Via 'transacties zoeken' 

Wij adviseren optie 4; het zoeken via transacties, omdat je dan het meest volledig bent in de gegevens uit de factuurkop en regel. Hieronder tonen we de stappen om dit overzicht te genereren in Exact Online en maken 
we de vergelijking met de Spend Cloud. Het doel is om aan te tonen dat alle relevante gegevens van de factuur
op te maken zijn uit de codering en de omschrijving daarmee overbodig is. 

Financieel-->Boekingen en grootboekrekeningen-->Transacties zoeken

Filters in de transacties instellen voor de kolommen; Boekjaar/periode-->Boekstuknummer-->Dagboek-->Grootboekrekening-->Kostenplaats-->Relatie-->Bedrag-->Referentie-->Vanaf en t/m.


In dit voorbeeld zien we een geexporteerde factuur vanuit Spend Cloud naar Exact Online. De omschrijving gevuld is met de periode waar de factuur betrekking op heeft, namelijk '1 september t/m 30 november'. Dit is overbodig omdat dezelfde informatie vanuit dit overzicht te raadplegen is in de kolommen boekjaar/periode en vanaf- t/m. Ook is het mogelijk om het relatienummer en naam in dit overzicht zichtbaar te krijgen via filters, waardoor het niet nodig is om dit in de omschrijving te vullen.