Het is mogelijk om in de Spend Cloud geld terug te boeken van de saldorekening naar de gekoppelde bankrekening. Handig bijvoorbeeld als er meer geld is bijgeschreven dan nodig of als je de saldorekening wilt laten opheffen.
Let op: Deze functionaliteit bevindt zich momenteel in de uitrolfase. Zodra de functionaliteit beschikbaar is voor jouw Spend Cloud ontvangen beheerders hierover een e-mail én een melding in de Spend Cloud.
Het terugboeken van geld kan in het menu Applicatiebeheer / Kas & Pas / Saldorekeningen. Klik bij de gewenste saldorekening op ‘Overboeken’.
Vul het gewenste bedrag in bij ‘Overboekingsbedrag’. Als je op de knop ‘Maximaal’ klikt, wordt automatisch het volledige beschikbare saldo ingevuld. Controleer het bedrag en klik op ‘Bedrag overboeken’. In het veld ‘Omschrijving’ kun je eventueel een toelichting op de overboeking toevoegen.
Na het overboeken verschijnt er een bevestiging in beeld.
Klik op Bevestigen om de overboeking definitief te maken.
Benodigde rechten
De functionaliteit om geld terug te boeken vanaf de saldorekening staat standaard ingeschakeld voor applicatie- en modulebeheerders. Zie je deze optie niet? Dan dient deze nog te worden aangevinkt in je rechtenset.
De rechten kunnen gevonden worden via: Applicatiebeheer / Organisatie / Rechten. Klik op ‘Bewerk een Rechtenset’ en kijk vervolgens in de rechtenset onder Applicatiebeheer, Kas & Pas, Saldorekeningen, Bedrag overboeken.
Wil je de overboeking bekijken? Ga dan naar Kas & Pas / Boekingen en kijk in het bankboek dat hoort bij de saldorekening