Het archief van Kas & Pas
Het Archief heeft een nieuwe opmaak gekregen (voorheen ook bekend als 'Rapportage' en 'Boekingsoverzicht').
De archiefpagina
Via Kas&Pas / Archief kun je alle boekingen terugvinden. Dit zijn zowel de pasboekingen als de bankboekingen. Aan de rechterkant van het overzicht, kun je met behulp van de selectiefuncties, specifieke rapportages genereren. Dit overzicht kun je onder andere gebruiken om:
- Originele boeking terugvinden bij een retour
- Online betalingen te monitoren
- Budgetten te monitoren op basis van onder andere kostenplaats, kostensoort, project of client
- Een overzicht samen te stellen van alle boekingen in een bepaalde periode en deze eventueel te exporteren
Andere mogelijkheden op deze pagina:
- Als je bij ‘Boek’ geen boek selecteert, kun je de rapportage over meerdere boeken genereren.
- Onderaan het overzicht vind je het mutatiesaldo.
- Bovenaan de pagina kun je navigeren naar Saldi en Lopende saldi. Je kunt daar ook een export maken van het getoonde overzicht.
- Je kunt meer gegevens van een boeking inzien door op de boeking te klikken.
Filters en selectiemogelijkheden
Aan de rechterkant van de pagina kun je met behulp van filters een selectie samenstellen. Door rechts bovenaan op het tandwiel-icoon te klikken kun je de getoonde filters wijzigen. Als je bepaalde filters nooit gebruikt, kun je deze bijvoorbeeld niet laten tonen om meer overzicht te creëren.
- Klik op het tandwiel-icoon bovenaan de rechterkant van het filter.
- Selecteer de filters die jij wilt zien.
- Deselecteer de filters die je niet wilt zien.
- De filtermogelijkheden worden gelijk aangepast op basis van de acties.
Op deze vernieuwde pagina zijn er twee nieuwe filters beschikbaar: Betaalmethode (dan kun je bijvoorbeeld alleen alle online betalingen ophalen) en Pas (dan kun je filteren op geïmporteerde boekingen maar ook op bunq en Spend Cloud Card boekingen). Daarnaast kun je nu ook alle inkomende en uitgaande boekingen binnen een rekening ophalen door te filteren op 'Rekening'. Dus ook de boekingen binnen de pasboeken die gekoppeld zijn aan de rekening.
Kolommen aanpassen
De kolommen van dit overzicht zijn samengesteld op basis van de meest gebruikte kolommen onder onze gebruikers. Deze kun je nu naar eigen wens aanpassen:
- Klik op het tandwiel-icoon bovenaan de rechterkant van de tabel.
- Selecteer de kolommen die jij in het overzicht wilt zien.
- Deselecteer de kolommen die je niet in het overzicht wilt zien.
- Klik en sleep een regel omhoog of omlaag om de volgorde van de kolommen aan te passen.
- Het overzicht wordt gelijk aangepast op basis van de acties.
De gemaakte aanpassingen zullen ook de volgende keer dat je het overzicht opent, zichtbaar zijn.
Saldi en Lopende saldi
Bovenaan het overzicht staan de knoppen ‘Saldi’ en ‘Lopende Saldi’. Door op de knop ‘Saldi’ te klikken kom je bij een overzicht van jouw boeken met daarin de huidige saldi en de eindsaldi per periode. In dit overzicht kun je per maand in één oogopslag bekijken of de saldi niet te veel fluctueren. Door op een bedrag te klikken, kom je bij het boekingsoverzicht, waar je de boekingen uit die periode kunt vinden.
Door op ‘Lopende saldi’ te klikken kom je op een pagina met een actueel saldi-overzicht van jouw boeken.
Related Articles
Kas & Pas configinstellingen
In het menu-onderdeel Configinstellingen / Kas & Pas, vind je instellingen die van toepassing zijn op de module Kas & Pas. Lees ook dit artikel voor meer informatie over configinstellingen. Zorg dat je weet wat een instelling doet voordat je deze ...Wat kun je met de module Kas & Pas?
Uitgaven met contant geld, pintransacties en online betalingen zijn vaak kleinschalige en incidentele uitgaven die buiten een Inkoopafdeling om gebeuren. Uitgaven die met contant geld zijn gedaan, worden opgeschreven in het kasboek. Pinuitgaven staan ...Rollen, rechten en functieprofielen voor Kas & Pas
Het rollen-overzicht is terug te vinden in het Applicatiebeheer van het menu-onderdeel Organisatie. Het overzicht geeft inzicht in alle rollen binnen de Spend Cloud. In een rol is vastgelegd welke rechten een medewerker heeft op een bepaalde ...Kas & Pas - van aanvraag rekening tot ingebruikname passen
Kas & Pas - Het proces van A tot Z In dit artikel volgt een stapsgewijze, beknopte, beschrijving ter ondersteuning bij het in gebruik nemen van de module Kas & Pas: vanaf het openen van een rekening tot het verantwoorden van de uitgave. Binnen deze ...Gebruikershandleiding Kas & Pas - Pasbeheer, boekingen en beoordelen (Pasmedewerker en pasverantwoordelijke)
In deze handleiding wordt je verwezen naar verschillende pagina’s binnen de Spend Cloud Portal. Als je ze stapsgewijs volgt, krijg je een volledig beeld van hoe je als pasmedewerker kunt werken met een gecombineerd pasboek en hoe je als ...