Als beheerder de periode van een boek sluiten

Als applicatiebeheerder of medewerker van de financiële administratie kun je de bevoegdheid hebben om de periode van een boek af te sluiten. In dit artikel leggen we uit welke bevoegdheden je in je rol hiervoor nodig hebt, en hoe je als beheerder de periode van een boek kunt afsluiten.

Benodigde bevoegdheden

In rol/functieprofiel waar de rol van van de medewerker is gebaseerd dient 'periode afsluiten' ingeschakeld te zijn. Wanneer in de rechtenset waar de rol op gebaseerd is de optie Modulebeheerder voor Kas & Pas is ingeschakeld en Periode afsluiten is ingeschakeld, kan deze gebruiker de periodes van alle boeken afsluiten.

Hoe sluit je een periode, en wat zijn de verschillen ten opzichte van een medewerker zonder modulebeheerder rechten?

De periode van een boek kan afgesloten worden in het menu-onderdeel Kas & Pas / Boekingen. Selecteer het boek en de periode, en klik bovenaan de knop 'Periode afsluiten'. De periode kan alleen afgesloten worden als alle boekingen volledig zijn gecodeerd, en de boekingen waarbij dit verplicht is, voorzien is van een bijlage.

Let op! Wanneer je als modulebeheerder van Kas & Pas een periode afsluit zijn de volgende verschillen van toepassing, ten opzichte van een medewerker die verantwoordelijk is voor een boek een periode sluit en géén modulebeheerder is.

1.  De periode wordt niet ter beoordeling aan de beoordelaar(s) van het boek aangeboden. De periode slaat deze stap over en verschijnt direct in het onderdeel Exporteren, voor verdere verwerking in je financiële pakket.
   
2. Wanneer er kasgeld wordt geregistreerd zal er niet om een kastelling worden gevraagd.

• Related Articles

• Boek periode afsluiten

  Wanneer een periode voorbij is, is het mogelijk om deze af te sluiten. Door de periode af te sluiten gaan de boekingsgegevens door naar de financiële administratie voor verdere verwerking. Je kunt alleen een periode afsluiten als alle regels volledig ...

• Een periode beoordelen

  Afhankelijk van de instellingen moet de medewerker die verantwoordelijk is voor het boek, een periode beoordelen nadat deze is afgesloten. Wanneer een periode wordt afgesloten door een applicatiebeheerder, hoeft deze nooit beoordeeld te worden. De ...

• Gebruikershandleiding Kas & Pas - Pasbeheer, boekingen en beoordelen (Pasmedewerker en pasverantwoordelijke)

  In deze handleiding wordt je verwezen naar verschillende pagina’s binnen de Spend Cloud Portal. Als je ze stapsgewijs volgt, krijg je een volledig beeld van hoe je als pasmedewerker kunt werken met een gecombineerd pasboek en hoe je als ...

• Rollen, rechten en functieprofielen voor Kas & Pas

  Het rollen-overzicht is terug te vinden in het Applicatiebeheer van het menu-onderdeel Organisatie. Het overzicht geeft inzicht in alle rollen binnen de Spend Cloud. In een rol is vastgelegd welke rechten een medewerker heeft op een bepaalde ...

• Een periode beoordelen in de App

  Wanneer voor een boek is ingesteld dat periodes beoordeeld moeten worden, zal de periode ter beoordeling worden aangeboden aan de medewerker die hier verantwoordelijk voor is. In de app kun je deze beoordeel-acties vinden door rechtsonder naar ...