Als beheerder de periode van een boek sluiten
Als applicatiebeheerder of medewerker van de financiële administratie kun je de bevoegdheid hebben om de periode van een boek af te sluiten. In dit artikel leggen we uit welke bevoegdheden je in je rol hiervoor nodig hebt, en hoe je als beheerder de periode van een boek kunt afsluiten.
Benodigde bevoegdheden
In rol/functieprofiel waar de rol van van de medewerker is gebaseerd dient 'periode afsluiten' ingeschakeld te zijn. Wanneer in de rechtenset waar de rol op gebaseerd is de optie Modulebeheerder voor Kas & Pas is ingeschakeld en Periode afsluiten is ingeschakeld, kan deze gebruiker de periodes van alle boeken afsluiten.
Hoe sluit je een periode, en wat zijn de verschillen ten opzichte van een medewerker zonder modulebeheerder rechten?
De periode van een boek kan afgesloten worden in het menu-onderdeel Kas & Pas / Boekingen. Selecteer het boek en de periode, en klik bovenaan de knop 'Periode afsluiten'. De periode kan alleen afgesloten worden als alle boekingen volledig zijn gecodeerd, en de boekingen waarbij dit verplicht is, voorzien is van een bijlage.
Let op! Wanneer je als modulebeheerder van Kas & Pas een periode afsluit zijn de volgende verschillen van toepassing, ten opzichte van een medewerker die verantwoordelijk is voor een boek een periode sluit en géén modulebeheerder is.
- De periode wordt niet ter beoordeling aan de beoordelaar(s) van het boek aangeboden. De periode slaat deze stap over en verschijnt direct in het onderdeel Exporteren, voor verdere verwerking in je financiële pakket.
- Wanneer er kasgeld wordt geregistreerd zal er niet om een kastelling worden gevraagd.