De accountant van een jaaroverzicht voorzien
De accountant kan vragen om het jaaroverzicht van jullie uitgaven. In dit artikel leggen we uit hoe je deze kunt genereren en aanleveren.
Je kunt een jaaroverzicht of andere gewenste gegevens alleen uit de Spend Cloud genereren. Het is niet mogelijk om op een andere manier transacties van de saldorekening in te zien of te downloaden. Omdat alle gegevens real time in de Spend Cloud komen te staan, is het inloggen in een ander systeem gelukkig dan ook overbodig.
Spend Cloud Cards jaaroverzicht
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Spend Cloud Cards, kan je al de benodigde informatie uit de Spend Cloud genereren. Daarvoor kan je navigeren naar Kas & Pas / Archief.
Selecteer een periode en een saldorekening. Klik daarna rechts bovenin op 'Exporteren' en kies voor 'Exporteer met PDF met saldi'. Blijft deze optie grijs, dan heb je geen juiste selectie gemaakt.
Er wordt nu een overzicht gemaakt welke bruikbaar is voor je accountant. Eventueel kan je nog andere selecties maken en deze exporteren naar een CSV- of Excelbestand. Ook dit kan je aan de accountant aanleveren, maar de PDF met saldi is de meest volledige.
Tot slot nog een tip: je kunt je accountant ook van een account in de Spend Cloud voorzien, zodat hij of zij zelf transacties kan inzien. Maak een aparte rechtenset aan en vink daarin de optie 'Modulebeheerder' aan en geef op die manier inzage in alle boeken het archief.