De accountant van een jaaroverzicht voorzien

De accountant kan vragen om het jaaroverzicht van jullie uitgaven. In dit artikel leggen we uit hoe je deze kunt genereren en aanleveren.

Je kunt een jaaroverzicht of andere gewenste gegevens alleen uit de Spend Cloud genereren. Het is niet mogelijk om op een andere manier transacties van de saldorekening in te zien of te downloaden. Omdat alle gegevens real time in de Spend Cloud komen te staan, is het inloggen in een ander systeem gelukkig dan ook overbodig. 

Spend Cloud Cards jaaroverzicht

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Spend Cloud Cards, kan je al de benodigde informatie uit de Spend Cloud genereren. Daarvoor kan je navigeren naar Kas & Pas / Archief. 

Selecteer een periode en een saldorekening. Klik daarna rechts bovenin op 'Exporteren' en kies voor 'Exporteer met PDF met saldi'. Blijft deze optie grijs, dan heb je geen juiste selectie gemaakt. 

Er wordt nu een overzicht gemaakt welke bruikbaar is voor je accountant.  Eventueel kan je nog andere selecties maken en deze exporteren naar een CSV- of Excelbestand. Ook dit kan je aan de accountant aanleveren, maar de PDF met saldi is de meest volledige. 

Tot slot nog een tip: je kunt je accountant ook van een account in de Spend Cloud voorzien, zodat hij of zij zelf transacties kan inzien. Maak een aparte rechtenset aan en vink daarin de optie 'Modulebeheerder' aan en geef op die manier inzage in alle boeken het archief. 

Lees meer over het genereren van audit-informatie in dit artikel. 

• Related Articles

• Een pasboek van saldo voorzien (opladen)

  Vanuit het menu-onderdeel Opladen kun je pasboeken van saldo voorzien. Je vindt hier ook alle geplande oplaadopdrachten. Je ziet dit menu, mits deze is toegevoegd aan je rechtenset, onder Kas & Pas / Opladen. De volgende informatie is van toepassing ...

• Als beheerder de periode van een boek sluiten

  Als applicatiebeheerder of medewerker van de financiële administratie kun je de bevoegdheid hebben om de periode van een boek af te sluiten. In dit artikel leggen we uit welke bevoegdheden je in je rol hiervoor nodig hebt, en hoe je als beheerder de ...

• De pasinstellingen van een Spend Cloud Card beheren

  Om de instellingen van een spend cloud pas te beheren als beheerder ga je naar; Applicatiebeheer / Kas & Pas / Pasbeheer. Klik op het potlood-icoontje naast de pas die je wilt beheren, je krijgt vervolgens een overzicht met opties te zien. ...

• Hoe kan ik starten met Spend Cloud Cards?

  Kas & Pas - Het proces van A tot Z In dit artikel volgt een stapsgewijze, beknopte, beschrijving ter ondersteuning bij het in gebruik nemen van de module Kas & Pas: vanaf het openen van een rekening tot het verantwoorden van de uitgave. Binnen deze ...

• Een verschil tussen het saldo van de bunq rekening en het bunq bankboek

  Wij hebben gemerkt dat er in enkele gevallen verschillen voorkomen tussen het saldo van de bankrekening van bunq en het saldo in het bijbehorende bankboek in de Spend Cloud omgeving. In dit artikel is te lezen hoe deze verschillen mogelijk zijn ...