Kas- en bank-koppelingen

Dit artikel is van toepassing als jouw organisatie geen koppeling heeft met de bank bunq of werkt met de Spend Cloud Cards.

Het is mogelijk om in Spend Cloud koppelingen te maken tussen bankboeken en kasboeken. Door één of meerdere kasboeken te koppelen aan een bankboek is het mogelijk om een contante geldopname met de bankpas van de bankrekening eenvoudig als contante inkomsten in het kasboek te registeren. Een dergelijke koppeling is te maken in het menu onderdeel Applicatiebeheer / 

Kas & Pas / Koppelingen.

Toevoegen te koppelen bankrekening

Via Applicatiebeheer / Kas & Pas / Koppelingen kom je bij het overzicht met koppelingen. Via de knop toevoegen dient er als eerste stap een bankrekening toegevoegd worden.

Koppelen van de Kasboeken

Zodra er een bankrekening is toegevoegd, is het mogelijk om hier kasboeken aan te koppelen. Dit kan via het koppelteken, welke te vinden is aan de rechterkant op de regel van de bankrekening. Wanneer je hier op klikt kun je een te koppelen kasboek selecteren, het pasnummer invullen en de bijbehorende kostenplaats. Wil je vervolgens meerdere kasboeken koppelen, klik dan op "Opslaan en kasboek koppelen".

Coderen bankmutaties

Wanneer een kasboek is gekoppeld aan een bankboek dan is het mogelijk om bij het coderen van de bankmutatie aan te geven dat het om een geldopname gaat. Daarna kan het juiste kasboek geselecteerd worden. Eventueel is het coderen van dit soort mutaties volledig te automatiseren door hier een filter voor aan te maken.

• Related Articles

• Kas & Pas configinstellingen

  In het menu-onderdeel Configinstellingen / Kas & Pas, vind je instellingen die van toepassing zijn op de module Kas & Pas. Lees ook dit artikel voor meer informatie over configinstellingen. Zorg dat je weet wat een instelling doet voordat je deze ...

• Rollen, rechten en functieprofielen voor Kas & Pas

  Het rollen-overzicht is terug te vinden in het Applicatiebeheer van het menu-onderdeel Organisatie. Het overzicht geeft inzicht in alle rollen binnen de Spend Cloud. In een rol is vastgelegd welke rechten een medewerker heeft op een bepaalde ...

• Bank- en pasboekingen importeren

  Op de import-pagina van de module Kas & Pas kun je nieuwe bank- en/of pasmutaties importeren. Daarnaast zie je hier een overzicht van alle voorgaande bestanden die je hebt geïmporteerd. Als je met je muis over de regel gaat, wordt de bijbehorende ...

• Wat kun je met de module Kas & Pas?

  Uitgaven met contant geld, pintransacties en online betalingen zijn vaak kleinschalige en incidentele uitgaven die buiten een Inkoopafdeling om gebeuren. Uitgaven die met contant geld zijn gedaan, worden opgeschreven in het kasboek. Pinuitgaven staan ...

• Een boek koppelen aan kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers

  In het menu-onderdeel Boeken (Applicatiebeheer / Kas&Pas / Boeken), kun je bank-, kas-, en pasboeken beheren en koppelingen leggen. Aan een boek moeten kostensoorten, kostenplaatsen en eventueel kostendragers worden gekoppeld. De transacties in het ...