Inrichting en beheer
Rollen, rechten en functieprofielen voor Kas & Pas
Het rollen-overzicht is terug te vinden in het Applicatiebeheer van het menu-onderdeel Organisatie. Het overzicht geeft inzicht in alle rollen binnen de Spend Cloud. In een rol is vastgelegd welke rechten een medewerker heeft op een bepaalde ...
Een boek verplaatsen naar een andere organisatorische eenheid
Een boek is in de Spend Cloud altijd gekoppeld aan een organisatorische eenheid. Onder deze organisatorische eenheid hangen rollen die medewerkers toegang kunnen geven tot het boek. In dit artikel leggen we uit hoe je een bestaand boek kunt ...
Cliëntgroepen
Wanneer je in de Spend Cloud werkt met cliënten, is het benodigd cliëntgroepen aan te maken. Een cliëntgroep bundelt een aantal cliënten en helpt op deze wijze zo effectief mogelijk de administratie rondom cliëntuitgaven te beheren. Een cliëntgroep ...
Cliënten beheren
Uitgaven door of ten behoeve van cliënten kunnen gemakkelijk in de Spend Cloud geregistreerd worden. In de module Kas & Pas kunnen uitgaven op een cliënt worden geboekt en indien gewenst door-gefactureerd aan de betreffende cliënt. Op deze manier ...
Kas- en bank-koppelingen
Dit artikel is van toepassing als jouw organisatie geen koppeling heeft met de bank bunq of werkt met de Spend Cloud Cards. Het is mogelijk om in Spend Cloud koppelingen te maken tussen bankboeken en kasboeken. Door één of meerdere kasboeken te ...
Kas & Pas configinstellingen
In het menu-onderdeel Configinstellingen / Kas & Pas, vind je instellingen die van toepassing zijn op de module Kas & Pas. Lees ook dit artikel voor meer informatie over configinstellingen. Zorg dat je weet wat een instelling doet voordat je deze ...
Een kostensoort toevoegen
Binnen de module Kas & Pas wordt er altijd gewerkt met kostensoorten. In dit artikel lichten we toe wat een kostensoort is en hoe je deze aanmaakt. Krijg je een foutmelding op btw bij het exporteren? Dan kunnen de laatste twee alinea's in dit artikel ...
Bank- en pasboekingen importeren
Op de import-pagina van de module Kas & Pas kun je nieuwe bank- en/of pasmutaties importeren. Daarnaast zie je hier een overzicht van alle voorgaande bestanden die je hebt geïmporteerd. Als je met je muis over de regel gaat, wordt de bijbehorende ...
Een pasboek van saldo voorzien (opladen)
Vanuit het menu-onderdeel Opladen kun je pasboeken van saldo voorzien. Je vindt hier ook alle geplande oplaadopdrachten. Je ziet dit menu, mits deze is toegevoegd aan je rechtenset, onder Kas & Pas / Opladen. De volgende informatie is van toepassing ...
Voorschotten inschakelen, registreren en afboeken
Het is mogelijk om voor boeken waarin contant geld wordt geregistreerd in te stellen dat voorschotten kunnen worden geregistreerd. Voorschotten inschakelen en registreren Het registreren van voorschotten kan per boek worden ingeschakeld via ...
Waarom wordt een periode niet ter beoordeling aangeboden?
Een periode wordt na afsluiting automatisch aangeboden ter beoordeling, indien dit is ingesteld bij het boek. In het applicatiebeheer van Kas & Pas kun je in het menuonderdeel Boeken het desbetreffende boek bewerken. Vervolgens zie je bij ...
Kastelling-eenheden beheren
Bij het afsluiten van een periode moet er in het geval van het gebruik van contant geld mogelijk kastelling te worden gedaan. In het menu Applicatiebeheer / Kas & Pas / Kastelling-eenheden kun je naast het kasgeld ook andere eenheden zoals ...
Een filter toevoegen
Door het gebruik van filters kunnen bank- en pastransacties automatisch worden gecodeerd. Via het applicatiebeheer van Kas & Pas, in het menu-onderdeel Filters, kunnen deze filters worden aangemaakt en toegepast. Hoe werkt een filter? Op het moment ...
Een boek koppelen aan kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers
In het menu-onderdeel Boeken (Applicatiebeheer / Kas&Pas / Boeken), kun je bank-, kas-, en pasboeken beheren en koppelingen leggen. Aan een boek moeten kostensoorten, kostenplaatsen en eventueel kostendragers worden gekoppeld. De transacties in het ...
Een boek toevoegen
In Spend Cloud wordt iedere transactie geregistreerd in een boek. Afhankelijk van het soort transactie die je wilt registreren, kun je verschillende soorten boeken aanmaken in het menu Applicatiebeheer / Kas & Pas / Boeken. Het toevoegen van een boek ...
Popular Articles
Hi, ik ben DIRK, jouw kennisnavigator
Hallo en welkom! De Spend Cloud Portal heeft vanaf 10 juni 2024 een nieuwe naam: Dirk. Je vraagt je misschien af, "Wie is Dirk, en waarom is alles naar hem vernoemd?" We zijn enthousiast om het verhaal achter deze verandering met je te delen. Deze ...
Nieuwe opmaak Spend Cloud notificatie-e-mails
De automatisch gegenereerde e-mails hebben een nieuw jasje gekregen. Waar de oude e-mail-notificaties een eenvoudige en functionele stijl hadden, zijn de nieuwe e-mails voorzien van een moderne en herkenbare huisstijl die aansluit bij de branding van ...
Een boeking splitsen
Een boeking kan betrekking hebben tot meerdere kostenplaatsen, kostensoorten, projecten of verschillende btw’s. Om deze verschillen vast te leggen in één boeking, kan je de boeking splitsen over meerdere regels. Dit geldt alleen voor pasuitgaven, ...
Een factuur coderen
In het menu Coderen staan alle facturen die verwerkt (gecodeerd) kunnen worden. Door vanuit het overzicht op de regel of op het potlood-icoon te klikken, kom je op de pagina waar je de gegevens van de factuur kunt coderen. Facturen coderen Coderen ...
Nog niet ingediende orders terugzien: orders in de winkelwagen van de besteller
Je kunt als applicatiebeheerder / medewerker van de inkoopafdeling nog niet ingediende orders terugzien. Dat zijn orders die nog in de winkelwagen van de besteller staan. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer de besteller contact met jou opneemt om een ...